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8月26日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.129,跌0.06%

发布日期:2024-08-27 13:32    点击次数:63

本站音讯,8月26日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.129元,累计净值为1.129元,较前一来回日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.58%,近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,富腾优配该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比118.76%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为王王印、余亮,基金司理王王印于2022年5月25日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复7.44%。基金司理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复12.97%。

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