7月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137

发布日期：2024-08-01 10:31 点击次数：144

本站音问，7月30日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0137元，累计净值为1.129元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，富腾优配债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金13.35%。

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