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7月30日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0137

发布日期:2024-08-01 10:31    点击次数:145

本站音问,7月30日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0137元,累计净值为1.129元,较前一往改日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:无股票类钞票,富腾优配债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金13.35%。

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