8月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1334，跌0.04%

发布日期：2024-08-27 12:32 点击次数：124

本站音书，8月26日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1334元，累计净值为1.1334元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，富腾优配该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复9.96%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复13.38%。

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