11月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0535，跌0.01%

发布日期：2024-11-18 08:24 点击次数：111

本站音问，11月15日，民生加银恒宁债券最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0665元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，股票资金该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比92.99%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为谢志华、张玓，基金司理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复6.72%。基金司理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复4.79%。

以上实验为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资残暴。