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4月18日基金净值:祥瑞合正定开债最新净值1.0734,涨0.04%

发布日期:2024-04-22 00:57    点击次数:153

本站讯息,4月18日,祥瑞合正定开债最新单元净值为1.0734元,累计净值为1.3004元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.97%,近6个月高潮4.78%,近1年高潮6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞合正定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,外汇平台债券占净值比109.98%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报7.54%。

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