10月14日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0358,涨0.1%
2024-10-16本站音信,10月14日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1607元,较前一往返日高潮0.1%。历史数据显露该基金近1个月着落0.15%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮2.32%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比136.03%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰,基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金
10月14日基金净值:华安安信阔绰混杂A最新净值4.634,涨1.07%
2024-10-16本站讯息,10月14日,华安安信阔绰混杂A最新单元净值为4.634元,累计净值为4.99元,较前一走动日高潮1.07%。历史数据清爽该基金近1个月高潮14.28%,近3个月高潮3.69%,近6个月高潮2.21%,近1年高潮9.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安信阔绰混杂A为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报清爽,该基金钞票设立:股票占净值比84.77%,无债券类钞票,现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王斌,王斌于2018年10月31日起任
10月14日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0439,涨0.15%
2024-10-16本站音讯,10月14日,中金新辉1年最新单元净值为1.0439元,累计净值为1.1648元,较前一交游日上升0.15%。历史数据露出该基金近1个月着落0.25%,近3个月上升0.32%,近6个月上升1.44%,近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金新辉1年为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比149.21%,现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领
10月14日基金净值:国联安沪深300ETF集聚A最新净值1.0394,涨1.79%
2024-10-16本站音讯,10月14日,国联安沪深300ETF集聚A最新单元净值为1.0394元,累计净值为1.1414元,较前一交昔日上升1.79%。历史数据剖释该基金近1个月上升23.9%,近3个月上升14.16%,近6个月上升15.84%,近1年上升9.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF集聚A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报剖释,该基金钞票确立:无股票类钞票,无债券类钞票,现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,基金司理黄欣
10月14日基金净值:鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0268,涨0.23%
2024-10-16本站音信,10月14日,鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0268元,累计净值为1.283元,较前一往改日上升0.23%。历史数据证实该基金近1个月下落0.29%,近3个月上升0.18%,近6个月上升1.27%,近1年上升4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报证实,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比122.38%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理
10月14日基金净值:建信中证500指数增强A最新净值2.5191,涨2.47%
2024-10-16本站音信,10月14日,建信中证500指数增强A最新单元净值为2.5191元,累计净值为2.5191元,较前一往还日飞腾2.47%。历史数据显露该基金近1个月飞腾19.33%,近3个月飞腾7.2%,近6个月飞腾3.22%,近1年飞腾0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金,阐发最新一期基金季报显露,该基金财富成立:股票占净值比81.9%,无债券类财富,现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为叶乐天,叶乐天于2014年
10月14日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0182,涨0.23%
2024-10-16本站音讯,10月14日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0182元,累计净值为1.266元,较前一往往时高潮0.23%。历史数据败露该基金近1个月下降0.24%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报败露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
10月14日基金净值:南边崇元纯债A最新净值1.1697,涨0.27%
2024-10-16本站音信,10月14日,南边崇元纯债A最新单元净值为1.1697元,累计净值为1.1947元,较前一来回日高涨0.27%。历史数据显现该基金近1个月着落0.55%,近3个月高涨0.31%,近6个月高涨1.59%,近1年高涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边崇元纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比133.5%,现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超,杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理,任职本事
10月14日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0236,涨0.14%
2024-10-16本站音尘,10月14日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.2829元,较前一往翌日高潮0.14%。历史数据知道该基金近1个月下落0.41%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年
10月14日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1233,涨0.04%
2024-10-16本站音尘,10月14日,宏利永利债券最新单元净值为1.1233元,累计净值为1.221元,较前一交往时飞腾0.04%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾1.21%,近1年飞腾3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利永利债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比99.51%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任