6月14日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0643,涨0.05%
2024-06-17本站音书,6月14日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0643元,累计净值为1.1613元,较前一往将来高涨0.05%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨1.15%,近6个月高涨3.26%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清爽,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比119.28%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职
6月14日基金净值:农银战略收益一年抓有搀和最新净值0.6453,跌1.09%
2024-06-17本站音讯,6月14日,农银战略收益一年抓有搀和最新单元净值为0.6453元,累计净值为0.6453元,较前一往将来下落1.09%。历史数据线路该基金近1个月下落0.19%,近3个月上升5.73%,近6个月上升10.69%,近1年上升0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银战略收益一年抓有搀和为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票竖立:股票占净值比75.03%,债券占净值比12.79%,现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张峰、姚晨飞
6月14日基金净值:广发汇利一年依期盛开债券最新净值1.0436,涨0.06%
2024-06-17本站音信,6月14日,广发汇利一年依期盛开债券最新单元净值为1.0436元,累计净值为1.1966元,较前一往来日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨3.73%,近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇利一年依期盛开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比140.74%,现款占净值比3.07%。 该基金的基金司理为张芊、宏愿,基金司理张芊于2019年12月2
6月14日基金净值:易方达产业升级搀杂A最新净值0.8124,跌0.34%
2024-06-17本站音书,6月14日,易方达产业升级搀杂A最新单元净值为0.8124元,累计净值为0.8124元,较前一交游日下落0.34%。历史数据露出该基金近1个月下落2.57%,近3个月飞腾5.32%,近6个月飞腾14.15%,近1年飞腾2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达产业升级搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票树立:股票占净值比81.2%,无债券类钞票,现款占净值比18.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2021年7月23日
6月14日基金净值:信澳新动力精选羼杂A最新净值0.9801,跌1.34%
2024-06-17本站音书,6月14日,信澳新动力精选羼杂A最新单元净值为0.9801元,累计净值为0.9801元,较前一交游日下降1.34%。历史数据涌现该基金近1个月下降6.02%,近3个月下降13.83%,近6个月下降19.15%,近1年下降12.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳新动力精选羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金金钱建树:股票占净值比92.74%,无债券类金钱,现款占净值比7.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李博,李博于2021年5月2
6月14日基金净值:国金量化多因子股票A最新净值1.7993,涨0.35%
2024-06-17本站音讯,6月14日,国金量化多因子股票A最新单元净值为1.7993元,累计净值为1.7993元,较前一往复日上升0.35%。历史数据露馅该基金近1个月着落4.78%,近3个月上升1.5%,近6个月着落14.26%,近1年着落11.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金量化多因子股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:股票占净值比93.69%,债券占净值比4.25%,现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚加红、马芳,基金司理姚加红
6月14日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0985,涨0.03%
2024-06-17本站音讯,6月14日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0985元,累计净值为1.1395元,较前一往昔日高涨0.03%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.52%,近6个月高涨3.02%,近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比99.85%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任
6月14日基金净值:万家家享中短债A最新净值1.0648,涨0.02%
2024-06-17本站音讯,6月14日,万家家享中短债A最新单元净值为1.0648元,累计净值为1.2339元,较前一交当年高涨0.02%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.98%,近3个月高涨1.76%,近6个月高涨3.11%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家家享中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报解析,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比126.59%,现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为陈奕雯,陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理,
6月14日基金净值:宏利转型机遇股票A最新净值2.393,涨5.14%
2024-06-17本站音尘,6月14日,宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.393元,累计净值为2.613元,较前一交游日飞腾5.14%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾7.45%,近3个月飞腾9.52%,近6个月飞腾24.83%,近1年下落8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利转型机遇股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱设置:股票占净值比94.12%,债券占净值比5.69%,现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王鹏,王鹏于2017年12月19日起
6月14日基金净值:南边军工修订活泼设立羼杂A最新净值1.1014,跌1.29%
2024-06-17本站音问,6月14日,南边军工修订活泼设立羼杂A最新单元净值为1.1014元,累计净值为1.1014元,较前一来昔时着落1.29%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.89%,近6个月着落7.33%,近1年着落13.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边军工修订活泼设立羼杂A为羼杂型-活泼基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:股票占净值比91.5%,债券占净值比1.03%,现款占净值比7.16%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承