8月26日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5139，跌0.17%
2024-08-27本站音信，8月26日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5139元，累计净值为0.7709元，较前一往翌日下落0.17%。历史数据清晰该基金近1个月下落8.75%，近3个月高潮0.71%，近6个月下落2.89%，近1年下落13.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇
8月26日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0942元，累计净值为1.2372元，较前一往复日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理
8月26日基金净值：景顺长城成长龙头一年捏有搀杂A最新净值0.6054，涨0.22%
2024-08-27本站音信，8月26日，景顺长城成长龙头一年捏有搀杂A最新单元净值为0.6054元，累计净值为0.6054元，较前一往将来高涨0.22%。历史数据融会该基金近1个月下落4.6%，近3个月下落11.72%，近6个月下落12.88%，近1年下落20.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城成长龙头一年捏有搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票成立：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.9%，现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基
8月26日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0801元，累计净值为1.2234元，较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.01%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂皆，陈桂皆于2019年7月18日起任职本基金基金
8月26日基金净值：长盛平静纯债债券A最新净值1.2317，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，长盛平静纯债债券A最新单元净值为1.2317元，累计净值为1.2317元，较前一交游日着落0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.01%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.89%，近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛平静纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基
8月26日基金净值：东方红产业升级羼杂最新净值3.432，涨0.26%
2024-08-27本站音讯，8月26日，东方红产业升级羼杂最新单元净值为3.432元，累计净值为3.432元，较前一往未来飞腾0.26%。历史数据显现该基金近1个月着落1.94%，近3个月着落6.71%，近6个月着落9.57%，近1年着落16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红产业升级羼杂为羼杂型-天真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯，
8月26日基金净值：汇添富完竣收益定开羼杂A最新净值1.21，跌0.08%
2024-08-27本站音书，8月26日，汇添富完竣收益定开羼杂A最新单元净值为1.21元，累计净值为1.21元，较前一往翌日着落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.58%，近3个月着落1.79%，近6个月着落1.06%，近1年着落0.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富完竣收益定开羼杂A为羼杂型-完竣收益基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强
8月26日基金净值：嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新净值0.8172，跌0.95%
2024-08-27本站讯息，8月26日，嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.8172元，累计净值为0.8172元，较前一交游日下落0.95%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.83%，近3个月下落15.06%，近6个月下落4.87%，近1年下落8.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：股票占净值比92.78%，无债券类金钱，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽
8月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2119，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，交银添利LOF最新单元净值为1.2119元，累计净值为1.8239元，较前一往复日着落0.06%。历史数据流露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日
8月26日基金净值：广发汇佳依期绽放债券最新净值1.0386，跌0.01%
2024-08-27本站音尘，8月26日，广发汇佳依期绽放债券最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.2424元，较前一往明天着落0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳依期绽放债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报瓦解，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基