9月6日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1825，跌0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1825元，累计净值为1.3505元，较前一交游日下落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计
9月6日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.744，跌0.39%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.744元，累计净值为1.5021元，较前一往将来下落0.39%。历史数据显现该基金近1个月下落2.2%，近3个月下落4.63%，近6个月下落1.3%，近1年下落3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于2022年7月
9月6日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0263，涨0.02%
2024-09-09本站音信，9月6日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.133元，较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.01%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起任职本
9月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0598，涨0.02%
2024-09-09本站音信，9月6日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.1718元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月着落0.09%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职本
9月6日基金净值：工银精选均衡搀和最新净值0.6023，跌0.66%
2024-09-09本站音问，9月6日，工银精选均衡搀和最新单元净值为0.6023元，累计净值为2.6001元，较前一往将来着落0.66%。历史数据线路该基金近1个月着落2.43%，近3个月着落4.64%，近6个月着落3.12%，近1年着落5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富成立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
9月6日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.1001，涨0.03%
2024-09-09本站音问，9月6日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.1001元，累计净值为1.2479元，较前一来以前高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.98%，近6个月高潮3.19%，近1年高潮5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比123.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
9月6日基金净值：广发汇利一年按时绽放债券最新净值1.0326，涨0.21%
2024-09-09本站音信，9月6日，广发汇利一年按时绽放债券最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.2024元，较前一交游日上升0.21%。历史数据解析该基金近1个月着落0.32%，近3个月上升0.82%，近6个月上升2.17%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年按时绽放债券为债券型-混杂一级基金，左证最新一期基金季报解析，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比132.56%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为张芊、雄心，基金司理张芊于2019年12月
9月6日基金净值：诺安时尚混杂A最新净值1.9902，跌2.12%
2024-09-09本站音信，9月6日，诺安时尚混杂A最新单元净值为1.9902元，累计净值为3.8737元，较前一来回日下落2.12%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.62%，近3个月下落12.81%，近6个月下落12.33%，近1年下落25.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安时尚混杂A为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：股票占净值比83.94%，债券占净值比0.91%，现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22
9月6日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0172
2024-09-09本站讯息，9月6日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.1325元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金
9月6日基金净值：国金登第中短债债券A最新净值1.0746
2024-09-09本站音信，9月6日，国金登第中短债债券A最新单元净值为1.0746元，累计净值为1.1278元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月着落0.07%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金登第中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.31%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金司理，