9月6日基金净值：兴证大家恒泰一年定开债发起式最新净值1.0107
2024-09-09本站音书，9月6日，兴证大家恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0107元，累计净值为1.0776元，较前一往往时高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月着落0.05%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证大家恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比109.91%，现款占净值比3.6%。 该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔，基金司理翟秀华于2
9月6日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.1251，跌0.02%
2024-09-09本站音书，9月6日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.1251元，累计净值为1.7558元，较前一往来日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月下落0.4%，近3个月下落0.05%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基
9月6日基金净值：广发双擎升级夹杂A最新净值1.5672，跌1.82%
2024-09-09本站音问，9月6日，广发双擎升级夹杂A最新单元净值为1.5672元，累计净值为1.7001元，较前一交游日下降1.82%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.41%，近3个月下降11.89%，近6个月下降14.24%，近1年下降20.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：股票占净值比94.66%，债券占净值比0.5%，现款占净值比5.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年
9月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0209，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2117元，较前一往改日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金
9月6日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0107
2024-09-09本站音书，9月6日，永赢增益债券A最新单元净值为1.0107元，累计净值为1.2654元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.4%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职时代累计文告14.68%
本站音问，9月6日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7019元，累计净值为0.7019元，较前一往往日下落0.69%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.35%，近3个月下落7.94%，近6个月下落1.56%，近1年下落10.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：股票占净值比99.8%，无债券类金钱，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
9月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0325，跌0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.3016元，较前一往复日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比102.65%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.1991，跌2.83%
2024-09-09本站音书，9月6日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.1991元，累计净值为1.1991元，较前一走动日下落2.83%。历史数据披露该基金近1个月下落7.68%，近3个月下落10.35%，近6个月下落18.62%，近1年下落30.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比93.59%，债券占净值比1.48%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月
9月6日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0087，涨0.06%
2024-09-09本站音讯，9月6日，融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0087元，累计净值为1.0387元，较前一往往时上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升1.08%，近3个月上升1.6%，近6个月上升2.35%，近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比166.83%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄浩荣，黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.2395元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起