10月14日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0313，涨0.03%
2024-10-16本站音问，10月14日，富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1864元，较前一交当年高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比73.12%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为孟飞、宋芳，基金司理孟飞于2023年
10月11日福蓉转债下落3.24%，转股溢价率13.81%
2024-10-16本站音尘，10月11日福蓉转债收盘下落3.24%，报126.6元/张，成交额6635.67万元，转股溢价率13.81%。 尊府表示，福蓉转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名福蓉科技，正股最新价为12.08元，转股运行日为2024年1月24日，转股价为10.86元。 以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。