7月12日基金净值：海富通调动动手夹杂最新净值1.7698，跌1.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，海富通调动动手夹杂最新单元净值为1.7698元，累计净值为2.656元，较前一来以前下落1.01%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.67%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾12.13%，近1年下落3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通调动动手夹杂为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起
7月3日基金净值：海富通国策导向羼杂A最新净值1.7508
2024-07-06本站音讯，7月3日，海富通国策导向羼杂A最新单元净值为1.7508元，累计净值为2.7899元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月下落0.84%，近3个月下落0.48%，近6个月高潮4.76%，近1年下落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通国策导向羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱设立：股票占净值比79.97%，债券占净值比4.99%，现款占净值比15.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡耀文，胡耀文于2021年
6月21日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1445，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1445元，累计净值为1.2366元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.22%，近6个月高潮2.86%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任
6月14日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1438，涨0.02%
2024-06-17本站音信，6月14日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1438元，累计净值为1.2359元，较前一往已往高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨3.0%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，确认最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职
6月4日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1422，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1422元，累计净值为1.2343元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.97%，近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本
基金分成：海富通悦享一年捏有期羼杂基金6月12日分成
2024-06-06本站音信，6月5日发布《海富通悦享一年捏有期羼杂型证券投资基金第一次分成公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座份额捏有东说念主。，权柄登记日为6月7日，现款红利披发日为6月12日。聘用红利再投资形貌的投资者，注册登记机构将以2024年6月7日除息后的基金份额净值为基准诡计其再投资所得的基金份额，并将于2024年6月11日平直计入其基金账户，投资者自2024年6月12日
5月31日基金净值：海富通裕通30个月定开债最新净值1.0361，涨0.05%
2024-06-03本站音信，5月31日，海富通裕通30个月定开债最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.1156元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比159.37%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2019年1
5月31日基金净值：海富通裕昇三年定开债券最新净值1.0154，涨0.04%
2024-06-03本站音书，5月31日，海富通裕昇三年定开债券最新单元净值为1.0154元，累计净值为1.1119元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通裕昇三年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比140.48%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张靖爽，张靖爽于2020年4月9日起任职本基金基金
5月31日基金净值：海富通改变运行夹杂最新净值1.7789，跌0.28%
2024-06-03本站音信，5月31日，海富通改变运行夹杂最新单元净值为1.7789元，累计净值为2.6651元，较前一交游日下落0.28%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.62%，近3个月上升7.36%，近6个月上升6.88%，近1年下落5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改变运行夹杂为夹杂型-纯真基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起
5月31日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1417，涨0.01%
2024-06-03本站音书，5月31日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1417元，累计净值为1.2338元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.94%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任