9月6日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.4087，跌1.52%
2024-09-09本站音问，9月6日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4087元，累计净值为0.4087元，较前一往来日下落1.52%。历史数据表示该基金近1个月下落6.3%，近3个月下落13.39%，近6个月下落16.01%，近1年下落24.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比99.97%，无债券类钞票，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2021
9月6日基金净值：富国军工主题混杂A最新净值1.166，跌1.37%
2024-09-09本站音尘，9月6日，富国军工主题混杂A最新单元净值为1.166元，累计净值为1.166元，较前一往将来下落1.37%。历史数据走漏该基金近1个月下落8.33%，近3个月下落9.06%，近6个月下落5.35%，近1年下落25.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起任
9月6日基金净值：易方达新收益搀杂A最新净值2.4414，跌1.03%
2024-09-09本站音讯，9月6日，易方达新收益搀杂A最新单元净值为2.4414元，累计净值为2.7644元，较前一往复日下落1.03%。历史数据融会该基金近1个月下落3.92%，近3个月下落13.15%，近6个月下落10.51%，近1年下落18.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新收益搀杂A为搀杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金钞票确立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于2018
9月6日基金净值：易方达科讯混杂最新净值1.2292，跌2.35%
2024-09-09本站音书，9月6日，易方达科讯混杂最新单元净值为1.2292元，累计净值为6.798元，较前一交游日下降2.35%。历史数据解析该基金近1个月下降4.16%，近3个月下降11.35%，近6个月下降6.23%，近1年下降10.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯混杂为混杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报解析，该基金财富设置：股票占净值比80.19%，无债券类财富，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职本
9月6日基金净值：建信厚实增利债券A最新净值1.76，跌0.28%
2024-09-09本站音书，9月6日，建信厚实增利债券A最新单元净值为1.76元，累计净值为2.033元，较前一走动日下落0.28%。历史数据败露该基金近1个月下落0.9%，近3个月下落2.38%，近6个月下落0.56%，近1年下落1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信厚实增利债券A为债券型-搀和一级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比95.39%，现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元，基金司理尹润泉于2021年1
9月6日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1209
2024-09-09本站音讯，9月6日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1209元，累计净值为1.1209元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基金基
9月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.02%
2024-09-09本站音讯，9月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0669元，累计净值为1.2569元，较前一往还日上升0.02%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.1%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.8%，近1年上升3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基
9月6日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0826
2024-09-09本站音讯，9月6日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.2557元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.06%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比124.16%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284
2024-09-09本站音书，9月6日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1249元，较前一往复日上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月着落0.01%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.1%，近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.052
2024-09-09本站音讯，9月6日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.052元，累计净值为1.146元，较前一往改日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.05%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.19%，近1年上升4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理，任职