9月6日基金净值：鹏华尊泰一年定设立起式债券最新净值1.003，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，鹏华尊泰一年定设立起式债券最新单元净值为1.003元，累计净值为1.1828元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.25%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定设立起式债券为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职
9月6日基金净值：易方达新兴成长纯真成就最新净值3.334，跌1.74%
2024-09-09本站音信，9月6日，易方达新兴成长纯真成就最新单元净值为3.334元，累计净值为3.334元，较前一交往时下降1.74%。历史数据浮现该基金近1个月下降3.47%，近3个月下降11.52%，近6个月下降11.42%，近1年下降17.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长纯真成就为夹杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
9月6日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1701，跌0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1701元，累计净值为1.6033元，较前一往昔时着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月着落0.03%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.94%，近1年飞腾5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家书用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.804，跌1.93%
2024-09-09本站音问，9月6日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.804元，累计净值为0.804元，较前一来去日下落1.93%。历史数据泄露该基金近1个月下落6.89%，近3个月下落12.13%，近6个月下落22.86%，近1年下落23.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱成立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于20
9月6日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1037，涨0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1037元，累计净值为1.2197元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.02%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
9月6日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.2464，跌0.9%
2024-09-09本站音信，9月6日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.2464元，累计净值为2.4024元，较前一往翌日下降0.9%。历史数据表露该基金近1个月下降2.57%，近3个月下降9.2%，近6个月下降6.59%，近1年下降2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于2023年3
9月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，涨0.23%
2024-09-09本站音信，9月6日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0152元，累计净值为1.0822元，较前一往异日高潮0.23%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年12月
9月6日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0687，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.2107元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月下降0.06%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值1.855，跌2.83%
2024-09-09本站音书，9月6日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为1.855元，累计净值为2.075元，较前一交游日下落2.83%。历史数据披露该基金近1个月下落10.17%，近3个月下落17.99%，近6个月下落12.46%，近1年下落5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日
9月6日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.944，跌1.05%
2024-09-09本站音讯，9月6日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.944元，累计净值为3.018元，较前一往明寰宇落1.05%。历史数据知道该基金近1个月下落1.67%，近3个月下落10.52%，近6个月下落9.58%，近1年下落26.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本