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8月23日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207,跌0.01%

发布日期:2024-08-25 14:20    点击次数:82

本站音问,8月23日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.1833元,较前一往明世界落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮1.96%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,开户交易该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.05%,现款占净值比0.5%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复4.56%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复4.91%。

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