盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司对于“盛泰转债”可聘请回售的第一次指示性公告
发布日期：2025-03-25 12:44 点击次数：124
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-023
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”可聘请回售的第一次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性述说
不祥要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和无缺性承担法律职守。
紧迫内容指示：
? 回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日
? 回售期内“盛泰转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 投资者聘请回售等同于以 100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）卖出抓有
的“盛泰转债”。猖狂现在，
“盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
聘请回售可能会带来耗损，敬请投资者防卫风险。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时推进大
会、
“盛泰转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议别离审议通过了《对于部分募投
样貌变更及使用信用证样子支付募投样貌所需部分资金并以召募资金等额置换
的议案》，字据公司《公开拓行 A 股可调养公司债券召募诠释书》
（以下简称《募
集诠释书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚见解》
《可调养公司债券责罚见解》
《上
海证券来往所股票上市规矩》和公司《召募诠释书》的规矩，就回售相关事项向
整体“盛泰转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）字据公司《召募诠释书》的规矩，附加回售条目具体如下：
在本次刊行的可调养公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调养公司债券
召募资金投资样貌标践诺情况与公司在召募诠释书中的原意比拟出现要紧变化，
且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可调养公司债券抓有东谈主享有
一次回售的权力。可调养公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调养公司债券一起或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件知足
后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，本次附加回售禀报期内不
践诺回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调养公司债券票
面总金额；
i：指可调养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的盘算循序，
“盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%，
盘算天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的指示
“盛泰转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可调养公司债券。“盛泰转
债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售，
外汇平台本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报要领
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
运用回售权的可转债抓有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券来往所来往系
统进行回售禀报，标的为卖出，回售禀报经证据后不可取销。
要是禀报当日未能禀报到手，可于次日延续禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。
（四）回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付循序
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的相关业务规矩，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来往
“盛泰转债”在回售技巧将延续来往，但住手转股。在覆没往改日内，若“盛
泰转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调养公司债券流畅面值总和少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将延续来往，待回售期完了后，本公司将线路干系公告，在公告三
个往改日后“盛泰转债”将住手来往。
四、其他
“盛泰转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可调养公司债券。“盛泰转
债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、议论样子
议论部门：公司证券部
议论电话：0575-83262926
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
