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5月16日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0423,跌0.04%

发布日期:2024-05-18 23:39    点击次数:54

本站音讯,5月16日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.2023元,较前一往未来下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨1.44%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,外汇平台债券占净值比120.88%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职期间累计报酬21.35%。

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