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5月24日基金净值:吉祥惠铭纯债最新净值1.0785,跌0.01%

发布日期:2024-05-27 15:17    点击次数:103

本站音问,5月24日,吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0785元,累计净值为1.1695元,较前一往将来着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾1.3%,近6个月飞腾3.17%,近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比99.1%,股票资金现款占净值比4.75%。

该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计请问13.33%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计请问4.1%。

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