华安年年红A,华安年年红C: 对于华安年年红按时洞开债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-16 17:09 点击次数：110
公告送出日历：2024 年 10 月 15 日
基金称号 华安年年红按时洞开债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金条约班师日 2013 年 11 月 14 日
基金处置东说念主称号 华安基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 字据《证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息披
露处置主见》和《华安年年红按时洞开债券型证券投资基
金基金条约》的商定
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第三次分成
下属分级基金的基金简称 华安年年红债券 A 华安年年红债券 C
下属分级基金的交往代码 000227 001994
基准日下属分级基金 1.052 1.048
份额净值（单元：东说念主民
币元）
遗弃基准 基准日下属分级基金 2，460，561.73 1，024，958.85
日下属分 可供分派利润（单元:
级基金的 东说念主民币元）
相关方针 遗弃基准日按照基金 1，230，280.87 512，479.43
条约商定的分成比例
计较的应分派金额（单
位：元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.1100 0.1000
元/10 份基金份额）
注：《华安年年红按时洞开债券型证券投资基金基金条约》商定：“在适宜相关基金分成条目的前
提下，每季度末基金份额可供分派利润卓绝 0.01 元时，本基金至少进行收益分派 1 次，本基金
每年收益分派次数最多为 12 次；每次收益分派比例不得低于收益分派基准日可供分派利润的
职权登记日 2024 年 10 月 17 日
除息日 2024 年 10 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 18 日
分成对象 职权登记日在华安基金处置有限公司登记在册的本
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基金整体抓有东说念主
于 2024 年 10 月 18 日径直计入其基金账户，10 月
红利再投资相关事项的讲明
值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，
股票资金四舍
五入；
或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利
按红利再投资景象处理。
税收相关事项的讲明 字据相关法律规则的章程，对投资者（包括个东说念主和
机构投资者）从基金分派中取得的收入，暂不征收
个东说念主所得税和企业所得税。
用度相关事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
未遴选本基金具体分澄净象，则默许为现款景象。
过华安基金处置公司网站或电话交往系统查询和变更基金收益分派景象。如投资者在不同销售机
构遴选的分澄净象不同，将按照投资者在职权登记日之前终末一次遴选的分澄净象为准。
凡但愿修改分澄净象的，请务必在 2024 年 10 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)得回相关信息。
特此公告
华安基金处置有限公司
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