国泰润利纯债债券A,国泰润利纯债债券C: 国泰润利纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-16 17:39 点击次数：86
国泰润利纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称呼 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰润利纯债债券
基金主代码 003517
基金公约顺利日 2017 年 2 月 27 日
基金惩处东谈主称呼 国泰基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作惩处见识》、
《国泰润利纯
债债券型证券投资基金基金公约》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 11 日
联系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度第二次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰润利纯债债券 A 国泰润利纯债债券 C
下属分级基金的往复代码 003517 021785
基准日下属分级基金份额净值
截 止 基 准 日 下 属 分 （单元：
元）
级基金的关连方针 基准日下属分级基金可供分拨利
润（单元：元）
元/10 份基金份额） 0.167
本次下属分级基金分成有计算（单元： 0.162
注：
（1）在恰当联系基金分成条目的前提下，本基金惩处东谈主不错笔据实际情况进行收益分
配， 若《基金公约》顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨；
具体分拨有计算以公告为准，
（2）基金收益分拨后种种基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分拨基准日的种种基
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
权力登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主
采纳红利再投资形式的投资者，
外汇平台其红利将按照 2024 年 10 月 16 日除
息后的基金份额净值为筹办基准细则再投资份额。本基金惩处东谈主对
红利再投资关连事项的说明
红利再投资所细则的基金份额于 2024 年 10 月 17 日径直计入其基金
账户， 赎回。
笔据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于灵通式证券
税收关连事项的说明 投资基金联系税收问题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从
基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关连事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）辅导
益登记日以后（含权力登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；
投资仍可能出现吃亏或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）商酌见识
www.gtfund.com；
国泰基金惩处有限公司
二〇二四年十月十五日
