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九泰日添金货币A,九泰日添金货币B: 对于九泰日添金货币商场基金缩小费率并相应转变基金合同等法律文献的公告

发布日期：2024-12-29 09:28    点击次数：62
              九泰基金管制有限公司 对于九泰日添金货币商场基金缩小费率并相应转变基金合同等法律                    文献的公告  为更好地称心雄壮投资者的投资需求，缩小投资者的成本，说明《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制见识》等关连 法律法例的规章及《九泰日添金货币商场基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）的商定，经与基金托管东说念主中国建树银行股份有限公司协商一致，九泰基 金管制有限公司（以下简称“本公司”或“基金管制东说念主”）决定自 2024 年 12 月 30 日起，缩小九泰日添金货币商场基金（以下简称“本基金”）的托管费费 率，更新基金管制东说念主、基金托管东说念主信息，并相应转变本基金的基金合同、《九 泰日添金货币商场基金托管契约》（以下简称“托管契约”）的关连要求。现 将关连事项公告如下：  一、缩小托管费率  自 2024 年 12 月 30 日起，本基金基金托管费年费率由 0.10%缩小至 0.05%。  二、转变基金合同和托管契约关连要求  说明上述降费有缱绻，基金管制东说念主对本基金基金合同、托管契约的关连内容 进行了转变。此外，基金管制东说念主对法律文献中基金管制东说念主、基金托管东说念主的关连 信息进行了更新。基金合同与托管契约的具体转变内容详见本公告附件。   本次修改已履行了规章的门径，合适关连法律法例的规章及基金合同的约 定，对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响，不需召开基金份额握有东说念主大会。  本基金基金合同和托管契约的修改自 2024 年 12 月 30 日起奏效。基金管制 东说念主将对本基金招募诠释书、基金产物贵府提要进行相应更新，并实时公告。   本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管契约登载于规章 网站。投资者可通过本基金管制东说念主的网站 http://www.jtamc.com 或客户职业电 话：400-628-0606（免远程费）了解细目。   风险教唆：本基金管制东说念主快乐以安分信用、努力守法的原则管制和讹诈基 金财富，购买货币商场基金并未便是将资金手脚入款存放在银行大约入款类金 融机构，基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业 绩极端净值高下并不预示其改日功绩推崇，富腾优配基金管制东说念专揽理的其他基金的功绩 不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前负责 阅读基金合同、招募诠释书及基金产物贵府提要等基金法律文献，了解基金的 风险收益特征，并说明本人的风险承受智力选拔得当我方的基金产物。   特此公告。   附件：九泰日添金货币商场基金修改法律文献对照表                                 九泰基金管制有限公司   附件：九泰日添金货币商场基金修改法律文献对照表 一、基金合同修改前后对照表：  章节           《基金合同》原文内容               《基金合同》修改后内容 第 七   部   一、基金管制东说念主                  一、基金管制东说念主 分     基   （一）基金管制东说念主简况               （一）基金管制东说念主简况 金 合   同   称呼：九泰基金管制有限公司            称呼：九泰基金管制有限公司 当 事   东说念主   住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1     住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 及 权   利   号楼 801-16 室              号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-211 室 义务        法定代表东说念主：严军                 法定代表东说念主：徐进           缔造日历：2014 年 7 月 3 日      缔造日历：2014 年 7 月 3 日           批准缔造机关及批准缔造文号：中国证        批准缔造机关及批准缔造文号：中国证           监会证监许可【2014】650 号文       监会证监许可【2014】650 号文           组织形势：有限包袱公司              组织形势：有限包袱公司           注册本钱：3 亿元                注册本钱：3 亿元           存续期限：2014 年 7 月 3 日至长久   存续期限：2014 年 7 月 3 日至长久           关连电话：010-57383999        关连电话：010-87940900           二、基金托管东说念主                  二、基金托管东说念主           （一）基金托管东说念主简况               （一）基金托管东说念主简况           称呼：中国建树银行股份有限公司          称呼：中国建树银行股份有限公司           住所：北京市西城区金融大街 25 号       住所：北京市西城区金融大街 25 号           法定代表东说念主：田国立                法定代表东说念主：张金良 第 十 五     二、基金用度计提法子、计提圭臬和支        二、基金用度计提法子、计提圭臬和支 部   分     付花样                      付花样 基 金 费     2、基金托管东说念主的托管费              2、基金托管东说念主的托管费 用 与 税     本基金的托管费按前一日基金财富净         本基金的托管费按前一日基金财富净 收         值的 0.10%的年费率计提。托管费的计     值的 0.05%的年费率计提。托管费的计           算法子如下：                   算法子如下：           H＝E×0.10%÷往日天数           H＝E×0.05%÷往日天数           H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金财富净值            E 为前一日的基金财富净值           基金托管费逐日计提，按月支付。由基        基金托管费逐日计提，按月支付。由基           金托管东说念主说明与基金管制东说念主查对一致         金托管东说念主说明与基金管制东说念主查对一致           的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、     的财务数据，自动在月初 5 个职责日           按照指定的账户旅途进行资金支付，基        内、按照指定的账户旅途进行资金支           金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若        付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指           遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺        令。若遇法定节沐日、休息日等，支付           延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进        日历顺延。用度自动扣划后，基金管制           行查对，如发现数据不符，实时关连基        东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时           金托管东说念主协商管制。                关连基金托管东说念主协商管制。 第 二 十     说明上述修改内容一并进行修改。 四 部 分 基 金 合 同 内 容 选录 二、托管契约修改前后对照表：  章节         《托管契约》原文内容               《托管契约》修改后内容 一、基金    （一）基金管制东说念主                 （一）基金管制东说念主 托管契约    称呼：九泰基金管制有限公司            称呼：九泰基金管制有限公司 当事东说念主     注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号      注册地址：北京市丰台区金丽南路 3         院 1 号楼 801-16 室          号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-211         办公地址：北京市向阳区安立路 30 号      室         仰猴子园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层     办公地址：北京市向阳区安立路 30 号         邮政编码：100012              仰猴子园 2 号楼 1 栋西侧一层         法定代表东说念主：严军                 邮政编码：100012         成立日历：2014 年 7 月 3 日      法定代表东说念主：徐进         批准缔造机关及批准缔造文号：中国证        成立日历：2014 年 7 月 3 日         监会证监许可2014650 号        批准缔造机关及批准缔造文号：中国证         组织形势：有限包袱公司              监会证监许可2014650 号         注册本钱：叁亿元                 组织形势：有限包袱公司         存续本事：2014 年 7 月 3 日至长久   注册本钱：叁亿元         算计鸿沟：基金召募、基金销售、特定        存续本事：2014 年 7 月 3 日至长久         客户财富管制、财富管制和中国证监会        算计鸿沟：基金召募、基金销售、特定         许可的其他业务。                 客户财富管制、财富管制和中国证监会                                  许可的其他业务。         （二）基金托管东说念主                 （二）基金托管东说念主         称呼：中国建树银行股份有限公司（简        称呼：中国建树银行股份有限公司（简         称：中国建树银行）                称：中国建树银行）         住所：北京市西城区金融大街 25 号       住所：北京市西城区金融大街 25 号         办公地址：北京市西城区闹市口大街 1       办公地址：北京市西城区闹市口大街 1         号院 1 号楼                  号院 1 号楼         邮政编码：100033              邮政编码：100033         法定代表东说念主：田国立                法定代表东说念主：张金良         成立日历：2004 年 09 月 17 日    成立日历：2004 年 09 月 17 日         批准缔造机关和批准缔造文号：中国银        批准缔造机关和批准缔造文号：中国银         行业监督管制委员会银监复2004143    行业监督管制委员会银监复2004143         号                        号         基金托管业务批准文号：中国证监会证        基金托管业务批准文号：中国证监会证         监基字199812 号            监基字199812 号 十一、基    （二）基金托管费的计提比例和计提方        （二）基金托管费的计提比例和计提方 金用度     法                        法         本基金的托管费按前一日基金财富净         本基金的托管费按前一日基金财富净         值的 0.10%年费率计提。托管费的计算     值的 0.05%年费率计提。托管费的计算         法子如下：                    法子如下：         H＝E×0.10%÷往日天数           H＝E×0.05%÷往日天数 H 为逐日应计提的基金托管费   H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值    E 为前一日的基金财富净值