汇安裕兴12个月定开纯债债券: 汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金算帐论说

汇安裕兴 12 个月依期敞开纯债债券型发起         式证券投资基金         算帐论说    基金贬责东说念主:汇安基金贬责有限包袱公司    基金托管东说念主:兴业银行股份有限公司    论说出具日历：二〇二四年十二月二十三日    论说公告日历：二〇二四年十二月二十八日   汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”) 经中国证券监督贬责委员会证监许可20212002号《对于准予汇安裕兴12 个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，基金合同 于2021年10月12日进展见效。本基金的基金贬责东说念主为汇安基金贬责有限包袱公司 （以下简称“基金贬责东说念主”），基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司（以下简称 “基金托管东说念主”）。   凭据《汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”) “第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的 基金份额合手有东说念主数目和钞票限度”的商定：“《基金合同》见效满三年后链接存 续的，在职一敞开期临了一个责任日日终（登记机构完成临了一个责任日申购、 赎回业务苦求的阐发以后），出现基金份额合手有东说念主数目动怒200东说念主无意基金钞票 净值低于5000万元情形的，基金贬责东说念主应当阻隔《基金合同》，无谓召开基金份 额合手有东说念主大会。”本基金最近一个敞开期为2024年11月4日至2024年11月29日。 限度本次敞开期临了一个责任日日终（登记机构完成临了一个责任日申购、赎回 业务苦求的阐发以后），本基金钞票净值低于五千万元，已触发《基金合同》中 商定的基金阻隔条件。为惊奇基金份额合手有东说念主的利益，凭据《基金合同》联系约 定，汇安基金贬责有限包袱公司应依据基金财产算帐花式对本基金进行财产算帐 并阻隔基金合同，且无需召开基金份额合手有东说念主大会。   本基金临了运作日为2024年12月2日。本基金自2024年12月3日起插足算帐期， 算帐本领为2024年12月3日至2024年12月23日止。由基金贬责东说念主、基金托管东说念主、 容诚司帐师事务所（稀奇弥远搭伙）和上海市通力讼师事务所构成基金财产算帐 小组实行基金财产算帐花式，并由容诚司帐师事务所（稀奇弥远搭伙）对算帐报 告进行审计，上海市通力讼师事务所对算帐论说出具法律主张。                            汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式  基金称号                            证券投资基金  基金简称                      汇安裕兴12个月定开纯债债券  基金主代码                     012796  基金运作方式                    公约型敞开式  基金合同见效日                   2021年10月12日  基金贬责东说念主                     汇安基金贬责有限包袱公司  基金托管东说念主                     兴业银行股份有限公司  基金临了运作日（2024年12月2日）  基金份额总数            本基金在严格限度投资组合风险的前提下，力图深远内竣事超过  投资目标            事迹相比基准的投资答复。            本基金的投资计谋包括阻滞期投资计谋和敞开期投资计谋，阻滞            期投资计谋包括大类钞票竖立计谋及债券组合贬责计谋，其中债  投资计谋      券组合贬责计谋包括利率计谋、类属竖立计谋、信用计谋、相对            价值计谋、债券聘请计谋、钞票复旧证券等品种投资计谋和国债            期货投资计谋。  事迹相比基准    中债详尽全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其深远平均预期风险和预期收益率低于股  风险收益特征            票型基金和混杂型基金，高于货币阛阓基金。    本基金经中国证券监督贬责委员会证监许可20212002号《对于准予汇安裕 兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基 金贬责东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《基金合同》负责公开召募。 本基金基金合同于2021年10月12日见效，基金合同见效日基金份额总数为    凭据《汇安基金贬责有限包袱公司对于汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型 发起式证券投资基金基金合同阻隔及基金财产算帐的公告》，本基金临了运作日 为2024年12月2日，自2024年12月3日起，本基金插足基金财产算帐花式。 基金临了运作日钞票欠债表（还是审计） 司帐主体：汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金 论说截止日：2024年12月2日（基金临了运作日）                                          单元：东说念主民币元                                   基金临了运作日           资 产 资 产： 银行入款                                      5，639，182.03 结算备付金                                              56.88 钞票统共                                      5，639，238.91 负 债： 支吾赎回款                                     5，139，637.92 支吾贬责东说念主酬谢                                        46，498.27 支吾托管费                                          15，499.43 其他欠债                                        223，349.98 欠债共计                                      5，424，985.60 净钞票： 实收基金                                        200，000.00 未分派利润                                          14，253.31 净钞票共计                                       214，253.31 欠债和净钞票统共                                  5，639，238.91 注1：论说截止日2024年12月2日（基金临了运作日），汇安裕兴12个月依期敞开 纯债债券型发起式证券投资基金 基金份额净值东说念主民币1.0713元，基金份额 注2：本基金的算帐报表是在非合手续盘算推算的前提下参考《企业司帐准则》《钞票 贬责产物相关司帐处理章程》及《证券投资基金司帐核算业务引导》的联系章程 编制的。自本基金临了运作日起，钞票欠债按算帐价钱计价。由于论说性质所致， 本算帐报表并无相比本领的相关数据列示。容诚司帐师事务所（稀奇弥远搭伙） 已对财务报表进行了审计并出具了无保属主张的审计论说。   自2024年12月3日起至2024年12月23日止的算帐本领，基金财产算帐小组对 本基金的钞票、欠债进行算帐，一说念算帐责任按算帐原则和算帐手续进行。具体 算帐情况如下：   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的通盘合理费 用。按照《基金合同》的章程算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支 付。洽商到本基金算帐的本色情况，股票资金从保护基金份额合手有东说念主利益的角度动身，本 基金的算帐讼师费将由基金贬责东说念主代为支付。 （1）本基金临了运作日银行入款为东说念主民币5，639，182.03元，包含应计利息东说念主民 币64，319.49元。算帐本领，银行入款共计提利息东说念主民币65.80元。其中东说念主民币 息余额为东说念主民币6.24元，该款项将由基金贬责东说念主在算帐款划出前以自有资金垫付 至托管账户，垫付资金到账日起繁殖的利息归基金贬责东说念主通盘。 （2）本基金临了运作日深圳结算备付金应计利息为东说念主民币56.88元，已于季度结 息日划入托管户。 （1）本基金临了运作日支吾赎回款为东说念主民币5，139，637.92元，该款项已于算帐 本领支付。 （2）本基金临了运作日支吾贬责东说念主酬谢为东说念主民币46，498.27元，该款项已于算帐 本领支付。 （3）本基金临了运作日支吾托管费为东说念主民币15，499.43元，该款项已于算帐期 间支付。 （4）本基金临了运作日其他欠债为东说念主民币223，349.98元，其中预提信息线路费 为110，164.32元，该款项已于算帐本领支付；预提清盘审计费为82，622.40元， 该款项已于算帐本领支付；支吾来回用度为21，213.26元，该款项已于算帐本领 支付；预提银行间中债上清账户惊奇费为9，300.00元，该款项已于算帐本领支付； 预提汇划费为50.00元，该款项将于本色支付时扣除。                                     单元：东说念主民币元                               自2024年12月3日            风光                 至2024年12月23日                                   止算帐本领 一、收益 收入小计（蚀本以“-”填列）                               65.69 二、用度 用度小计                                       137.79 三、算帐本领净收益（蚀本以“-”填列）                        -72.10 注1：利息收入系算帐本领产生的银行入款利息收入、结算备付金利息收入。                                     单元：东说念主民币元                 风光                    金额 一、临了运作日2024年12月2日基金净钞票                214，253.31 加：自2024年12月3日至2024年12月23日止算帐本领净                                            -72.10 收益（蚀本以“-”填列） 二、算帐收尾日2024年12月23日基金净钞票               214，181.21   限度本次算帐收尾日2024年12月23日，本基金剩余财产为东说念主民币214，181.21 元。凭据《基金合同》商定，依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后 的一说念剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基 金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。洽商到本基金算帐的本色情况，从 保护基金份额合手有东说念主利益的角度动身，本基金的算帐讼师费将由基金贬责东说念主代为 支付。   自算帐收尾日次日（2024年12月24日）至算帐款项支付日前一日的银行入款、 结算备付金、存出保证金的利息归基金份额合手有东说念主通盘。限度算帐款支付日前一 日的银行入款、结算备付金、存出保证金的利息中仍未收到的部分由基金贬责东说念主 以自有资金垫付，供清盘分派使用。基金贬责东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日 起繁殖的利息将于算帐期后收到相关款项时返还给基金贬责东说念主，本色结息金额与 垫付金额的尾差由基金贬责东说念主承担。   本算帐论说还是基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具 法律主张书后，报监管机构备案并向基金份额合手有东说念主公告。   算帐论说公告后，基金贬责东说念主将效率法律行径、《基金合同》等章程实时进 行分派。   （1）《汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金算帐审计 论说》   （2）对于《汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金算帐 论说》的法律主张   北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层   上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层   投资者可到基金贬责东说念主的办公局面及网站免费查阅备查文献，在支付工本费 后，可在合理时辰内得到上述文献的复制件或复印件。   投资者对本论说如有疑问，可盘算推算本基金贬责东说念主汇安基金贬责有限包袱公司， 客户事业中心电话010-56711690。   公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安裕兴12个月依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金财产                                         算帐小组                                  二〇二四年十二月二十八日

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